永利股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,084,809,908.60 | |
收到的税费返还(元) | 53,586,293.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,043,977.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,164,440,179.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,044,602,059.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 479,355,179.80 | |
支付的各项税费(元) | 99,711,419.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,078,017.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,707,746,676.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 456,693,502.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 62,987,605.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,565,515.75 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 66,679,317.97 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,200,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 192,432,439.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,082,803.82 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 349,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 502,082,803.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,650,364.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 319,342,633.40 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 319,342,633.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 317,245,500.34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,999,779.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,466,600.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 445,711,880.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,369,247.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,548,405.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,222,296.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 957,228,169.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,014,450,466.27 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 245,851,216.69 | |
资产减值准备(元) | -3,564,162.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,505,187.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,505,187.35 | |
无形资产摊销(元) | 4,572,092.40 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,037,472.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -135,831.27 | |
固定资产报废损失(元) | 211,412.21 | |
公允价值变动损失(元) | 458,340.41 | |
财务费用(元) | 26,744,468.80 | |
投资损失(元) | -5,433,804.15 | |
递延所得税(元) | -59,986.85 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -159,789.46 | |
递延所得税负债增加(元) | 99,802.61 | |
存货的减少(元) | 85,977,176.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | 14,378,857.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | -56,625,218.96 | |
现金的期末余额(元) | 1,014,450,466.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 957,228,169.83 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,222,296.44 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 永利股份_2022年年报资产负债表 | 永利股份_2022年年报利润表 |