永利股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 948,386,300.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,321,282.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,336,335.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 983,043,917.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 487,432,247.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,360,072.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,979,332.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,078,982.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 817,850,634.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 165,193,282.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,921,135.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,114,542.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,384,364.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,420,042.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,896,097.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,896,097.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,476,054.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,497,670.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,497,670.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,781,966.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,152,891.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,199,650.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,134,508.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,636,838.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,330,476.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,589,133.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 957,228,169.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 921,639,036.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,125,121.97 | |
| 资产减值准备(元) | -7,027,883.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,085,559.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,085,559.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,399,119.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,181,622.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100,048.59 | |
| 财务费用(元) | 9,159,326.98 | |
| 投资损失(元) | 314,498.41 | |
| 递延所得税(元) | 329,463.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,246,222.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -916,759.47 | |
| 存货的减少(元) | 16,851,046.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,392,238.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,054,096.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 921,639,036.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 957,228,169.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,589,133.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永利股份_2022年中报资产负债表 | 永利股份_2022年中报利润表 |