永利股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 526,282,843.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,190,944.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,769,105.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 547,242,893.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,852,680.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,743,832.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,896,333.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,890,265.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,383,112.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 415,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 559,433.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 974,683.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,386,613.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,386,613.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,411,929.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,993,318.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,993,318.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,080,046.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,818,619.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,791,289.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,689,955.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,696,636.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,011,593.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,260,377.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 957,228,169.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 883,967,791.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永利股份_2022年一季报资产负债表 | 永利股份_2022年一季报利润表 |