科大智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,895,986,526.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,707,770.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,833,506.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,970,527,803.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,301,977,044.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,977,624.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,480,703.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 325,261,894.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,034,697,267.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,169,463.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,053,595,062.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,492,403.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,487,116.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,010,324.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,880,296.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,076,465,204.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,720,253.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,006,416,040.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,019,136,294.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,328,909.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 251,587,154.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 411,337,154.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 392,009,111.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,931,130.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,470,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,358,129.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 407,298,371.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,038,783.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100,676.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,701,093.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,425,580.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 364,724,486.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大智能_2024年三季报资产负债表 | 科大智能_2024年三季报利润表 |