科大智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,230,928,047.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,617,084.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,682,373.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,253,227,505.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 943,763,812.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,241,264.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,147,839.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,776,160.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,382,929,076.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,701,571.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 790,659,824.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,956,334.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,115,001.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,010,324.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,334,283.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 810,075,767.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,551,678.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 763,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 765,501,678.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,574,088.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,154,758.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 361,904,758.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 345,284,332.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,527,343.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,746,210.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,557,886.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,346,872.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,780,610.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,425,580.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,644,969.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,571,201.85 | |
| 资产减值准备(元) | 1,449,338.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,674,720.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,674,720.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,356,713.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,169,822.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -315,324.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 247,537.87 | |
| 财务费用(元) | 790,171.16 | |
| 投资损失(元) | -1,330,936.32 | |
| 递延所得税(元) | 819,170.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 854,907.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,737.39 | |
| 存货的减少(元) | -200,908,500.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -221,278,134.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 275,690,755.52 | |
| 其他(元) | -34,045,097.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,644,969.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 367,425,580.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,780,610.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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