科大智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 545,269,559.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,630,574.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,473,230.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 569,373,364.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,850,024.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,086,260.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,930,380.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,183,532.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 677,050,197.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,676,832.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 504,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,355,614.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -39,272,179.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,358,753.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 468,131,689.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,168,249.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 427,440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 430,608,249.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,523,440.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,162,347.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,662,347.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,472,347.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,742.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,574,997.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,425,580.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,850,582.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大智能_2024年一季报资产负债表 | 科大智能_2024年一季报利润表 |