科大智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,097,328,317.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,192,640.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,981,538.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,163,502,496.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,144,784,500.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 487,938,010.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,442,737.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 351,930,326.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,139,095,575.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,406,921.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,728,024.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,354,968.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,519,144.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -27,597,108.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,808,829.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,813,859.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,614,033.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,762,997.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,377,030.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,436,828.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,679,272.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,679,272.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 391,221,934.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 408,151,206.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 494,893,058.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,844,319.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,529,653.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 532,267,031.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,115,825.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -537,392.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,809,468.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,235,048.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,425,580.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -170,716,764.91 | |
| 资产减值准备(元) | 86,434,098.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,971,462.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,971,462.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,171,199.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,753,093.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 830,679.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 103,760.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -495,975.96 | |
| 财务费用(元) | 16,363,430.02 | |
| 投资损失(元) | 6,267,047.85 | |
| 递延所得税(元) | 2,704,062.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,767,386.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -63,324.47 | |
| 存货的减少(元) | -120,447,906.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,331,996.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,070,384.74 | |
| 其他(元) | 132,701,119.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 367,425,580.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 378,235,048.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,809,468.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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