科大智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,501,699,388.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,060,925.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,664,450.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,575,424,764.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,160,734,206.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,713,688.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,035,706.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,612,312.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,893,095,914.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -317,671,150.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 693,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,095,844.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 525,729.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -29,329,068.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 715,692,505.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,089,903.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 517,940,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,762,997.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 558,792,901.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 156,899,604.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,050,710.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,050,710.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 496,744,058.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 513,794,768.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 485,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,392,723.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 500,892,723.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,902,044.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,003.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,863,497.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,235,048.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,371,550.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大智能_2023年三季报资产负债表 | 科大智能_2023年三季报利润表 |