科大智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,623,071,443.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,076,570.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,252,818.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,680,400,833.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,448,809,801.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,414,209.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,710,147.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,349,795.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,955,283,953.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -274,883,120.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 640,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,528,813.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -29,329,068.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 618,599,744.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,606,642.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 477,740,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 501,346,642.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 117,253,102.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,700,710.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,700,710.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 302,344,058.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,044,768.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 283,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,985,640.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,785,640.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,259,127.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,186,763.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,557,653.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,235,048.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,677,394.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,403,166.83 | |
| 资产减值准备(元) | 5,948,445.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,933,596.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,933,596.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,652,857.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,665,916.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,974,797.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,092,967.06 | |
| 财务费用(元) | 13,423,876.47 | |
| 投资损失(元) | -7,979,384.45 | |
| 递延所得税(元) | 2,740,621.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,925,619.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -184,997.20 | |
| 存货的减少(元) | -65,389,333.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,619,247.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -111,998,660.13 | |
| 其他(元) | 1,953,304.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 241,677,394.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 378,235,048.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -136,557,653.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大智能_2023年中报资产负债表 | 科大智能_2023年中报利润表 |