科大智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 919,284,760.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,052,542.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,413,302.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 960,750,605.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 842,320,933.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,733,966.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,008,483.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,636,297.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,128,699,681.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -167,949,075.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 323,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,970,970.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,288,154.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 331,659,124.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,203,285.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,103,285.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 211,555,838.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,941,790.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,941,790.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 191,832,153.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,773,943.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,399,609.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,299,609.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,525,666.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -226,860.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,854,236.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,235,048.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,089,284.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大智能_2023年一季报资产负债表 | 科大智能_2023年一季报利润表 |