科大智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,482,848,247.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,301,862.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,998,976.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,527,149,086.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,049,411,224.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 353,371,911.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,623,884.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 254,337,034.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,745,744,055.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,604,030,000.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,232,620.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,112,568.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,616,375,189.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,865,417.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,322,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,345,765,417.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 270,609,772.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 405,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 411,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 359,152,096.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,418,397.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,188,914.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 390,759,408.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,240,591.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,215,765.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,471,161.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,321,921.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 512,793,082.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大智能_2022年三季报资产负债表 | 科大智能_2022年三季报利润表 |