科大智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,412,522,303.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,679,917.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,915,632.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,446,117,853.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,438,142,652.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,108,086.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,057,927.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,464,216.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,897,772,883.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -451,655,029.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,880,330,000.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 580,766.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,923,732.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,891,834,499.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,895,453.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,549,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,560,195,453.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 331,639,045.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,363,209.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,905,276.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,894,646.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,163,131.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,263,131.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 516,143.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,762,971.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,321,921.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,558,949.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -55,063,074.93 | |
| 资产减值准备(元) | 21,633,714.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,497,860.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,497,860.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,848,478.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,713,664.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,414.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,393,670.85 | |
| 财务费用(元) | 7,362,166.24 | |
| 投资损失(元) | 366,898.46 | |
| 递延所得税(元) | -1,274,973.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,051,525.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -223,447.35 | |
| 存货的减少(元) | 10,663,145.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -180,451,821.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -294,172,989.73 | |
| 其他(元) | 723,300.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 275,558,949.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 439,321,921.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -163,762,971.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大智能_2022年中报资产负债表 | 科大智能_2022年中报利润表 |