科大智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 910,337,935.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,699,217.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,454,027.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 932,491,181.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 714,177,903.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,892,737.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,116,102.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,944,429.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 949,131,172.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 734,766,034.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,184.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,553,045.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 736,474,264.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,567,223.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 620,048,394.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 622,615,617.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 113,858,647.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,349,791.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,849,791.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,949,791.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -104,151.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,164,713.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,321,921.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 471,486,634.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大智能_2022年一季报资产负债表 | 科大智能_2022年一季报利润表 |