安利股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 866,515,358.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,104,403.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,468,543.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 877,088,305.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 506,896,601.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,875,695.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,660,058.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,831,966.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 828,264,321.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,823,984.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 617,142.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 617,142.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,766,633.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,766,633.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,149,491.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 163,120,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,120,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,193,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,132,954.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,326,054.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,205,804.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,055,203.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,523,891.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 444,246,021.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,769,912.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,050,097.53 | |
| 资产减值准备(元) | 15,522,945.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,775,871.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,775,871.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 896,766.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 408,965.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,987,111.57 | |
| 财务费用(元) | 3,824,246.80 | |
| 递延所得税(元) | 1,874,194.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,950,783.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,588.59 | |
| 存货的减少(元) | -17,160,162.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,904,509.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,451,542.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 460,769,912.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 444,246,021.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,523,891.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安利股份_2024年中报资产负债表 | 安利股份_2024年中报利润表 |