安利股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,199,109,541.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,662,619.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,669,990.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,249,442,151.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 710,241,100.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,906,775.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,741,501.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,142,312.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,113,031,689.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,410,462.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 240,750.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,189,360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,430,110.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,379,501.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,379,501.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,949,391.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,336,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,336,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,478,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,695,804.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,987,747.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,161,952.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,825,152.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -188,270.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,552,352.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 426,282,214.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,729,861.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安利股份_2023年三季报资产负债表 | 安利股份_2023年三季报利润表 |