安利股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,239,238.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,315,132.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,689,874.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,244,244.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,439,282.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,744,055.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,941,368.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,667,352.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,792,059.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,547,814.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 971,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 971,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,607,422.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,607,422.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,636,422.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,716,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,716,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,858,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,074,529.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,932,929.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,783,870.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,623,875.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,024,242.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 426,282,214.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,257,972.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安利股份_2023年一季报资产负债表 | 安利股份_2023年一季报利润表 |