安利股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,258,720,033.24 | |
收到的税费返还(元) | 35,024,052.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,297,326.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,312,041,411.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 739,667,970.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,069,887.78 | |
支付的各项税费(元) | 51,672,930.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,531,391.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,128,942,180.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,278,635.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 50,278,635.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,137,000.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 66,137,000.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,858,365.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,258,202.39 | |
取得借款收到的现金(元) | 130,502,800.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,522,752.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 184,283,754.39 | |
偿还债务支付的现金(元) | 192,329,250.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,041,794.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,999,526.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 274,370,570.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,086,816.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,491,544.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,645,594.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 289,265,248.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 385,910,842.82 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 安利股份_2022年三季报资产负债表 | 安利股份_2022年三季报利润表 |