亿通科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,926,242.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,117,287.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,789,687.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,833,217.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,653,845.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,071,263.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,675,437.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,033,267.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,433,813.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,399,404.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 113,097,072.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 315,287.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,814.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,429,174.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,141,916.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,141,916.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,712,742.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,237,463.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 951,978.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,189,441.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,189,441.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -320,768.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,823,548.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,068,991.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,245,442.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,665,527.34 | |
| 资产减值准备(元) | -508,487.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,844,270.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,844,270.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,287,889.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,931.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,088.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -192,739.73 | |
| 财务费用(元) | 1,863,701.09 | |
| 投资损失(元) | -122,547.94 | |
| 递延所得税(元) | 710,537.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 498,374.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 212,162.74 | |
| 存货的减少(元) | -38,099,324.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,810,281.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,776,763.25 | |
| 其他(元) | 5,655,019.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 294,245,442.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 299,068,991.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,823,548.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿通科技_2022年中报资产负债表 | 亿通科技_2022年中报利润表 |