*ST中程_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 667,147,785.44 | |
收到的税费返还(元) | 8,457,539.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,676,381.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 799,281,706.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 440,300,916.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,440,335.37 | |
支付的各项税费(元) | 29,750,209.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,009,430.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 650,500,891.99 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,780,814.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,006,134.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,299,711.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,305,845.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,444,146.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 287,444,146.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,138,300.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 105,270,865.35 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,253,358,018.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,359,608,884.24 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,123,721,635.32 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,828,836.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,058,959.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,240,686.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,523,791,158.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -164,182,274.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,010,134.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -296,529,625.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 341,316,217.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 44,786,592.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -142,400,472.60 | |
资产减值准备(元) | 51,177,529.40 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,634,537.47 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,634,537.47 | |
无形资产摊销(元) | 1,323,807.55 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,793,448.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,960,484.87 | |
固定资产报废损失(元) | 610,065.43 | |
财务费用(元) | 129,501,236.46 | |
投资损失(元) | -2,507,001.92 | |
递延所得税(元) | 119,785,070.42 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 119,785,070.42 | |
存货的减少(元) | 74,003,654.62 | |
经营性应收项目的减少(元) | -260,968,675.56 | |
经营性应付项目的增加(元) | 143,495,314.19 | |
现金的期末余额(元) | 44,786,592.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 341,316,217.64 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -296,529,625.61 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 保留意见 | |
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相关报表 | *ST中程_2022年年报资产负债表 | *ST中程_2022年年报利润表 |