欣旺达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,115,371,726.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 338,011,025.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 445,176,317.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,898,559,069.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,943,025,861.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,487,144,125.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 439,404,907.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 560,855,655.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,430,430,549.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 468,128,519.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,113,164,753.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,938,757.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,950,790.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,216,054,302.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,218,748,097.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,798,898,087.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,022,646,185.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,806,591,883.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,347,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,347,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,543,421,544.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,096,969,169.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,987,440,713.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,891,619,979.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 390,472,186.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,782,694.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,755,448,548.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,037,540,713.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,949,899,999.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,704,277.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,685,140,914.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,097,753,361.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,782,894,275.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 164,088,719.96 | |
| 资产减值准备(元) | 407,479,760.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 777,597,208.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 777,597,208.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,884,243.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 206,571,758.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,262,426.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,942,895.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,025,106.84 | |
| 财务费用(元) | 350,391,045.03 | |
| 投资损失(元) | 27,893,848.80 | |
| 递延所得税(元) | -187,283,803.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -208,987,836.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,704,032.68 | |
| 存货的减少(元) | 1,055,246,457.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,096,282,770.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,723,743,228.06 | |
| 其他(元) | 88,494,755.87 | |
| 债务转为资本(元) | 1,084,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,782,894,275.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,097,753,361.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,685,140,914.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣旺达_2023年中报资产负债表 | 欣旺达_2023年中报利润表 |