ST天喻_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,076,014,663.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,715,501.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,412,800.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,117,142,965.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 631,636,340.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,604,496.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,290,813.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 485,588,661.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,340,120,312.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -222,977,346.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,300,416.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,972,515.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,272,961.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,629,973.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,629,973.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,642,988.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,431,020.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,431,020.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 360,604,013.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,548,706.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,919,221.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 378,071,941.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -233,640,921.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 860,950.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -436,114,328.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,417,643.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,303,314.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天喻_2024年三季报资产负债表 | ST天喻_2024年三季报利润表 |