ST天喻_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,896,590,683.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,084,549.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,490,480.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,087,165,714.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,610,074,680.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,140,833.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,987,227.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,806,987.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,288,009,730.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -200,844,015.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 783,983.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,074.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,475,021.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,453,079.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,043,522.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,939,630.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,333,152.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,880,073.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 437,048,259.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 437,048,259.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,359,584.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,683,664.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 483,443,249.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,394,990.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,401,020.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,718,058.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 795,135,701.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,417,643.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,664,374.24 | |
| 资产减值准备(元) | -1,746,864.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,512,680.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,512,680.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,707,426.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,927,217.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110,998.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,649.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,304,640.00 | |
| 财务费用(元) | 27,472,653.35 | |
| 投资损失(元) | -3,250,263.71 | |
| 递延所得税(元) | 3,584,757.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,032,448.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -447,691.16 | |
| 存货的减少(元) | 89,906,104.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,610,154.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -346,404,136.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 480,417,643.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 795,135,701.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -314,718,058.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST天喻_2023年年报资产负债表 | ST天喻_2023年年报利润表 |