ST天喻_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,307,547,296.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,282,329.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,901,218.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,478,730,844.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,138,485,877.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,234,396.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,908,211.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,576,344.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,685,204,830.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -206,473,985.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,430.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 859,430.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,222,296.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,939,773.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,512,069.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,652,639.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 382,048,259.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 382,048,259.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 246,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,039,072.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,835,530.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,074,602.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,973,656.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,155,489.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,997,478.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 795,135,701.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 622,138,222.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天喻_2023年三季报资产负债表 | ST天喻_2023年三季报利润表 |