ST天喻_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 835,373,244.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,889,102.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,276,047.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 990,538,394.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 570,353,215.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,719,207.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,180,834.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,849,493.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 954,102,750.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,435,643.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,781.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 766,781.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,331,549.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,431,549.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,664,767.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 162,248,259.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,248,259.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,657,124.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,343,475.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,200,600.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,952,340.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 968,892.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,212,572.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 795,135,701.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 777,923,129.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,285,404.27 | |
| 资产减值准备(元) | 26,785,765.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,327,038.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,327,038.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,022,887.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,796,629.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 81,944.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 433,280.00 | |
| 财务费用(元) | 14,025,668.66 | |
| 投资损失(元) | -4,606,324.10 | |
| 递延所得税(元) | -2,080,103.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,952,329.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -127,773.86 | |
| 存货的减少(元) | 40,156,740.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -137,451,163.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,664,052.30 | |
| 其他(元) | 3,700,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 777,923,129.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 795,135,701.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,212,572.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天喻_2023年中报资产负债表 | ST天喻_2023年中报利润表 |