ST天喻_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,394,182,254.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,284,269.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,177,385.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,466,643,909.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,045,742,669.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,979,279.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,010,172.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,836,789.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,466,568,910.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,999,596.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,646.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 479,586,781.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 503,616,024.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,142,251.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,142,251.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 300,473,773.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 374,703,004.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 374,703,004.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 383,271,344.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,262,647.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,537,938.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 403,071,930.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,368,926.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,160,596.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 275,340,441.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,622,572.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 658,963,014.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天喻_2022年三季报资产负债表 | ST天喻_2022年三季报利润表 |