ST天喻_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 780,487,845.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,067,989.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,683,856.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 832,239,690.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 739,007,213.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,589,410.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,183,032.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,707,808.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,058,487,464.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -226,247,774.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,237,096.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,581.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 479,586,781.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 501,849,459.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,547,622.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,547,622.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 375,301,836.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 274,703,004.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,703,004.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,367,586.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,345,021.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,305,465.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,018,073.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 259,684,930.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 644,184.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 409,383,177.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,622,572.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 793,005,750.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,140,936.51 | |
| 资产减值准备(元) | 29,154,959.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,550,378.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,550,378.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,335,890.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,050,640.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,484.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 546,985.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -588,210.42 | |
| 财务费用(元) | 14,378,600.33 | |
| 投资损失(元) | -538,729.17 | |
| 递延所得税(元) | -1,530,212.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,091,827.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -438,384.39 | |
| 存货的减少(元) | -31,662,665.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -217,861,656.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,074,763.83 | |
| 其他(元) | 600,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 793,005,750.63 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 383,622,572.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 409,383,177.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天喻_2022年中报资产负债表 | ST天喻_2022年中报利润表 |