ST天喻_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 329,185,179.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,606,224.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,050,784.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,842,188.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,859,033.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,876,877.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,496,765.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,027,831.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,260,508.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,462,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,106.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,466,606.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,726,519.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,726,519.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,259,913.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,213,376.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,704,279.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 599,332.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,516,988.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,483,011.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,841.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,241,062.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,622,572.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,381,510.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST天喻_2022年一季报资产负债表 | ST天喻_2022年一季报利润表 |