舒泰神_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,818,577.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,760,394.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,251,056.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,830,029.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,453,843.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,955,569.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,990,889.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,163,025.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,563,328.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,733,298.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,115,635.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 507,973.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,130.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,786,739.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,032,990.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,756,224.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,789,214.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,002,474.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,325,860.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,325,860.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,797,495.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 543,156.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,340,652.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,014,792.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 301,552.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,449,013.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,180,538.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,731,525.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 舒泰神_2024年三季报资产负债表 | 舒泰神_2024年三季报利润表 |