舒泰神_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 466,201,888.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 496,459.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,549,531.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,247,879.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,477,893.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,010,187.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,378,325.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 377,700,646.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 702,567,053.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -228,319,173.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,575,131.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 845,070.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238,275.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,658,476.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,151,000.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 670,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,821,000.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,837,476.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,797,495.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,027,120.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,824,615.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,024,317.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,163,891.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,188,208.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,636,406.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,568.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,810,721.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 264,987,760.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,177,038.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -398,892,799.55 | |
| 资产减值准备(元) | 10,215,872.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,199,942.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,199,942.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,235,424.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 137,256.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -296,782.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 335,430.77 | |
| 财务费用(元) | 1,166,498.26 | |
| 投资损失(元) | 2,516.66 | |
| 递延所得税(元) | 32,396,268.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,833,130.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,436,862.02 | |
| 存货的减少(元) | -11,991,854.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 126,596,158.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,299,985.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,177,038.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 264,987,760.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -179,810,721.71 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 舒泰神_2023年年报资产负债表 | 舒泰神_2023年年报利润表 |