舒泰神_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,921,296.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 496,459.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,551,883.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,969,639.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,507,720.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,906,864.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,650,952.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 272,535,572.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 508,601,109.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -141,631,470.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,577,618.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 838,174.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238,275.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,654,067.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,331,560.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 670,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,001,560.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,652,507.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,797,495.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,007,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,805,175.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 223,976.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,308,455.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,532,432.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,272,743.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 275,912.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,430,307.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 264,987,760.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,557,453.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 舒泰神_2023年三季报资产负债表 | 舒泰神_2023年三季报利润表 |