舒泰神_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,055,259.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,488,388.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 238,543,648.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,106,331.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,714,197.84 | |
支付的各项税费(元) | 10,521,902.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,271,278.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 349,613,709.88 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,070,061.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 17,901,026.72 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 586,610.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 229,295.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 18,716,932.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,006,494.21 | |
投资支付的现金(元) | 670,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,676,494.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,040,438.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 39,668,905.81 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,271,740.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 45,940,645.81 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,696.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,155,781.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,167,477.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,773,168.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,927.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,183,527.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 264,987,760.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 183,804,232.46 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -153,433,252.75 | |
资产减值准备(元) | 780,968.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,079,556.82 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,079,556.82 | |
无形资产摊销(元) | 831,408.55 | |
长期待摊费用摊销(元) | 122,971.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -305,342.92 | |
固定资产报废损失(元) | 112,568.12 | |
财务费用(元) | 550,704.80 | |
投资损失(元) | -195,296.43 | |
递延所得税(元) | 311.60 | |
递延所得税负债增加(元) | 311.60 | |
存货的减少(元) | -9,195,973.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | 62,372,765.48 | |
经营性应付项目的增加(元) | -28,594,741.07 | |
现金的期末余额(元) | 183,804,232.46 | |
减:现金的期初余额(元) | 264,987,760.35 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,183,527.89 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 舒泰神_2023年中报资产负债表 | 舒泰神_2023年中报利润表 |