聚光科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,284,337,148.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,137,312.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,371,537.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,489,845,998.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 481,648,241.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 669,058,931.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,838,778.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 320,576,453.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,568,122,405.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,276,407.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,630,572.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 226,038.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,656,610.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,142,511.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,598,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,740,511.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,083,900.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 625,749,580.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,573,763.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 795,323,343.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 813,226,788.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,814,728.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,161,705.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 974,203,222.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,879,879.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 661,192.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -306,578,995.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,038,102,638.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 731,523,643.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,284,444.90 | |
| 资产减值准备(元) | -9,174,261.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,840,848.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,840,848.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,198,244.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,891,789.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 583,003.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,185,773.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -476,582.68 | |
| 财务费用(元) | 83,971,083.60 | |
| 投资损失(元) | -47,307,689.59 | |
| 递延所得税(元) | 1,484,619.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,484,619.93 | |
| 存货的减少(元) | -63,276,174.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,360,015.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -179,420,401.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 731,523,643.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,038,102,638.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -306,578,995.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 聚光科技_2024年中报资产负债表 | 聚光科技_2024年中报利润表 |