聚光科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,144,488.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,670,109.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,332,785.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 660,147,383.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,243,559.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,496,246.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,844,465.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,061,179.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 793,645,451.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,498,067.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,127.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,934,127.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,476,697.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,476,697.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,542,570.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 347,369,580.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,249,970.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 369,619,550.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 292,668,788.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,600,942.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,508,129.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,777,860.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,158,309.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,805,562.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,004,509.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,038,102,638.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 823,098,128.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚光科技_2024年一季报资产负债表 | 聚光科技_2024年一季报利润表 |