聚光科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,307,252,321.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,874,708.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 350,033,957.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,801,160,987.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,166,640,816.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,446,104,689.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 272,414,804.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 643,284,412.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,528,444,723.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 272,716,263.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,865,205.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,895.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,606,100.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,576,932.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,073,616.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,650,549.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,044,448.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,776,071,787.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,776,071,787.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,940,047,326.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 175,336,942.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,084,416.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,130,468,686.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -354,396,898.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 479,803.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,245,280.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,228,347,919.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,038,102,638.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -384,752,664.50 | |
| 资产减值准备(元) | 175,492,208.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,678,557.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,678,557.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,331,210.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,786,957.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -221,639.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,177,762.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -829,682.02 | |
| 财务费用(元) | 179,161,223.00 | |
| 投资损失(元) | -79,784,686.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,393,317.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,393,317.86 | |
| 存货的减少(元) | -38,793,210.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 210,738,676.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,315,647.07 | |
| 其他(元) | 1,876,137.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,038,102,638.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,228,347,919.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -190,245,280.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚光科技_2023年年报资产负债表 | 聚光科技_2023年年报利润表 |