聚光科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,120,741,199.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,660,922.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 269,570,376.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,497,972,498.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 903,916,179.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,149,993,787.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 216,471,638.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 556,838,548.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,827,220,153.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -329,247,654.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,047.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,565,205.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,812.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,146,064.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,032,354.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,066,007.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,098,362.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,952,297.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,299,883,787.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,602,520.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,358,486,307.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,199,623,547.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,371,479.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,501,728.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,384,496,755.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,010,447.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,753,083.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -438,457,316.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,228,347,919.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 789,890,603.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚光科技_2023年三季报资产负债表 | 聚光科技_2023年三季报利润表 |