聚光科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 668,343,838.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,882,229.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,916,106.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 796,142,173.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,170,358.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,058,502.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,242,424.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,885,762.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 945,357,047.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,214,873.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 174,970.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,623.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 686,593.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,652,433.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 860,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,512,433.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,825,839.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 425,310,222.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,883,511.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 446,193,733.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 289,042,593.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,906,207.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,470,381.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,419,182.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,774,551.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -389,970.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,656,132.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,228,347,919.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,142,691,786.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚光科技_2023年一季报资产负债表 | 聚光科技_2023年一季报利润表 |