聚光科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,284,703,349.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,385,625.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 192,039,705.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,565,128,679.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 633,476,598.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 698,674,652.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,977,896.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 479,950,054.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,932,079,201.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -366,950,521.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,160,774.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 573,805.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,734,579.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,046,171.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,002,047.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,048,219.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,313,639.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,177,401.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,177,401.71 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 917,380,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,872,767.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 936,430,169.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 669,979,115.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,396,173.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,480,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,470,514.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 862,845,802.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,584,366.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,063,992.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -350,615,801.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,258,509,297.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 907,893,496.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -110,665,235.07 | |
| 资产减值准备(元) | 9,942,391.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,877,673.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,877,673.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,988,657.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,035,514.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,211.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,750.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -950,401.52 | |
| 财务费用(元) | 80,547,129.59 | |
| 投资损失(元) | 9,401,962.57 | |
| 递延所得税(元) | -61,358,814.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,501,375.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 142,560.23 | |
| 存货的减少(元) | -252,641,849.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,738,496.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,315,129.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 907,893,496.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,258,509,297.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -350,615,801.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚光科技_2022年中报资产负债表 | 聚光科技_2022年中报利润表 |