聚光科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 617,144,936.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,732,991.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,190,147.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 725,068,075.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,345,829.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 406,967,333.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,503,989.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 293,866,087.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,097,683,240.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 372,717.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 372,717.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,082,563.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,082,563.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,709,845.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 424,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 424,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 251,140,838.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,876,561.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,354,144.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 298,371,544.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,628,455.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -790,361.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -293,486,916.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,258,509,297.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 965,022,381.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚光科技_2022年一季报资产负债表 | 聚光科技_2022年一季报利润表 |