海伦哲_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,276,507.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,516,473.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 529,792,980.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 409,808,984.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,738,301.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,365,967.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,789,468.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 636,702,722.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,909,742.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,410,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 45,863,059.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,273,059.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,278,037.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,278,037.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,995,021.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,075,261.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,233,340.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,058,601.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,058,601.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,166.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -193,970,155.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 325,356,035.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,385,879.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,028,452.64 | |
| 资产减值准备(元) | 7,108,977.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,034,896.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,034,896.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,501,553.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,584.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,497,149.33 | |
| 财务费用(元) | 2,681,677.27 | |
| 投资损失(元) | -2,418,372.33 | |
| 递延所得税(元) | -3,895,635.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,895,635.10 | |
| 存货的减少(元) | -4,419,524.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -136,138,906.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,899,296.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,385,879.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 325,356,035.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -193,970,155.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海伦哲_2024年中报资产负债表 | 海伦哲_2024年中报利润表 |