海伦哲_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 555,214,256.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,231,763.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,740,222.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 622,186,241.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,549,862.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,975,267.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,113,372.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,809,307.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 657,447,809.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,261,567.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 909,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 797,088.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,706,088.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,872,204.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,872,204.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,166,116.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,720,616.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,470,616.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,470,616.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 380.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,897,919.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,310,974.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,413,054.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,410,754.06 | |
| 资产减值准备(元) | -1,323,146.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,804,028.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,804,028.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,091,847.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,237.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 239,345.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,640.90 | |
| 财务费用(元) | 2,614,163.57 | |
| 投资损失(元) | -2,819,340.73 | |
| 递延所得税(元) | 6,490,086.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,490,086.68 | |
| 存货的减少(元) | -72,444,372.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,935,058.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,201,919.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,413,054.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,310,974.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,897,919.79 | |
| 公告日期 | 2022-12-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海伦哲_2022年中报资产负债表 | 海伦哲_2022年中报利润表 |