高盟新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 627,562,396.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,994,398.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,144,086.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 652,700,881.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 421,397,519.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,927,549.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,971,859.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,115,726.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 652,412,656.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 288,225.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 515,856,235.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,666,611.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 519,548,896.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,208,386.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 559,921,444.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,540,044.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 607,669,875.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,120,978.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 239,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,273,632.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,387,462.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,551,095.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,338,904.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,991.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,619,142.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,580,812.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,199,955.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高盟新材_2024年三季报资产负债表 | 高盟新材_2024年三季报利润表 |