高盟新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,709,714.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,457,060.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,815,912.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 427,982,687.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,674,229.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,859,639.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,168,173.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,049,823.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 454,751,866.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,769,178.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 307,856,235.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,117,650.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 310,978,886.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,816,019.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 312,579,444.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,540,044.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 357,935,508.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,956,621.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,169.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,387,462.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,486,632.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,613,367.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 852,587.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,259,845.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,580,812.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,320,966.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,955,150.22 | |
| 资产减值准备(元) | 325,955.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,443,453.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,443,453.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 704,697.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,374,595.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 45,167.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 369,356.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -727,364.20 | |
| 财务费用(元) | -618,332.83 | |
| 投资损失(元) | -478,097.73 | |
| 递延所得税(元) | -465,995.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,262.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -413,732.09 | |
| 存货的减少(元) | 28,248,233.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -131,085,483.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,764,366.93 | |
| 其他(元) | 6,116,997.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,320,966.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,580,812.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,259,845.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高盟新材_2024年中报资产负债表 | 高盟新材_2024年中报利润表 |