高盟新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,010,112.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 338,807.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,511,552.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,860,472.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,890,056.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,218,056.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,258,398.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,105,962.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,472,473.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,387,998.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 763,589,370.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,216,587.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 769,810,558.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,013,843.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 249,490,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,676,944.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,180,787.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 512,629,771.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,430.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,056,430.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,056,430.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -599,290.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 530,362,048.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,985,224.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 682,347,272.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高盟新材_2023年一季报资产负债表 | 高盟新材_2023年一季报利润表 |