高盟新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,644,686.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,751,049.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,075,213.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 371,470,948.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,220,781.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,575,597.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,471,731.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,208,234.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,476,344.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,994,604.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,024,493,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,824,598.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,036,317,998.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,865,319.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 981,894,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,969,376.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,034,729,095.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,588,902.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,189,749.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,842.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,207,591.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,207,591.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,756,859.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,867,225.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,426,134.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,558,909.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,647,256.76 | |
| 资产减值准备(元) | 997,490.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,622,688.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,622,688.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 476,643.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 386,285.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 271.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 706.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 597,367.86 | |
| 财务费用(元) | 1,494,594.26 | |
| 投资损失(元) | -11,435,264.15 | |
| 递延所得税(元) | 1,301,531.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,571,938.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -270,406.70 | |
| 存货的减少(元) | 19,860,349.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,360,161.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,854,070.00 | |
| 其他(元) | 27,028,590.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,558,909.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,426,134.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,867,225.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高盟新材_2022年中报资产负债表 | 高盟新材_2022年中报利润表 |