翰宇药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,139,306.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,169,638.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,534,396.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,843,341.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,474,536.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,780,020.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,207,619.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,311,552.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,773,728.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,069,613.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 614,700.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,526,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,140,700.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,216,778.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,866,778.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,726,078.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,242,850.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,041,433,675.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,656,660.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,241,333,185.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,206,391,071.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,101,816.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,689,839.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,507,182,727.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -265,849,542.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,998,721.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,507,285.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 339,936,226.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,428,940.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翰宇药业_2024年三季报资产负债表 | 翰宇药业_2024年三季报利润表 |