翰宇药业_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,255,720.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,388,018.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,340,205.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,983,944.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,550,088.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,091,444.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,466,338.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,891,469.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,999,341.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,984,603.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 614,700.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,426,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,040,700.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,709,614.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,709,614.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -668,913.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,142,850.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 661,433,675.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,328,567.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 844,905,092.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 889,951,959.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,209,468.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,346,069.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,151,507,496.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -306,602,403.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,889,111.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,397,602.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 339,936,226.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,538,623.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,971,389.79 | |
| 资产减值准备(元) | -5,040,472.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,167,535.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,167,535.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,258,270.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,295,322.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,009,866.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,125.37 | |
| 财务费用(元) | 60,002,354.09 | |
| 投资损失(元) | 181,717.39 | |
| 递延所得税(元) | -2,230,321.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,230,321.41 | |
| 存货的减少(元) | -41,424,172.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,188,723.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,104,193.62 | |
| 其他(元) | 4,772,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,538,623.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 339,936,226.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -272,397,602.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 翰宇药业_2024年中报资产负债表 | 翰宇药业_2024年中报利润表 |