翰宇药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 603,745,667.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,899,669.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,013,214.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 664,658,551.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,647,760.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,629,456.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,584,661.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 329,333,246.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 668,195,124.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,536,573.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 228,516,014.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,337.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,073,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,623,352.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,762,593.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,912,593.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 147,710,759.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,023,471,542.81 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 296,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,736,927.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,389,708,470.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,111,073,030.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,898,485.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,891,438.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,293,862,954.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,845,516.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 923,275.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 240,942,977.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,993,249.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,936,226.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -515,442,795.18 | |
| 资产减值准备(元) | 126,095,488.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 120,062,087.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 120,062,087.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,710,943.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,896,298.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 512,286.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,809,737.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -44,491,998.06 | |
| 财务费用(元) | 124,595,416.33 | |
| 投资损失(元) | 9,785,663.14 | |
| 递延所得税(元) | -724,428.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,536,233.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 811,804.16 | |
| 存货的减少(元) | 20,981,155.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 121,199,689.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,122,149.82 | |
| 其他(元) | -29,509.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 339,936,226.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,993,249.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 240,942,977.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 翰宇药业_2023年年报资产负债表 | 翰宇药业_2023年年报利润表 |