翰宇药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,347,144.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,851,052.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,798,482.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 489,996,679.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,995,801.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,095,004.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,429,234.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,783,431.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 544,303,472.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,306,793.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 228,516,014.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,337.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 665,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,215,352.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,057,521.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,207,521.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 156,007,830.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 444,866,379.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,736,927.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 502,603,307.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 516,121,738.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,707,873.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,053,775.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 653,883,387.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,280,080.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 579,505.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,999,537.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,993,249.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,993,711.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翰宇药业_2023年三季报资产负债表 | 翰宇药业_2023年三季报利润表 |