翰宇药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,384,518.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 400,002.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,915,478.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,699,999.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,224,317.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,898,316.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,187,040.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,889,484.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,199,158.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,499,158.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,269,124.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,669,124.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,467,125.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,467,125.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,201,999.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,366,567.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,403,490.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,770,057.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,466,515.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,023,035.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,172,624.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,662,175.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,107,882.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -183,234.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,372,511.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,993,249.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,620,737.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翰宇药业_2023年一季报资产负债表 | 翰宇药业_2023年一季报利润表 |