翰宇药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 722,650,914.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,795,275.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,277,220.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 785,723,410.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,163,994.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,441,521.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,391,005.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 439,919,458.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 769,915,978.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,807,431.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 245,294,563.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 815,051.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,485,855.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,595,470.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,847,134.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,932,658.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,879,793.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,715,677.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 499,237,203.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,050,695.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 542,287,899.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 478,972,696.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,802,170.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,619,988.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 613,394,855.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,106,956.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,069,212.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,514,634.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,507,884.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,993,249.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -372,547,548.65 | |
| 资产减值准备(元) | 89,924,835.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,991,699.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,991,699.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,541,869.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,888,292.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,405,096.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 491,224.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 69,501,743.59 | |
| 财务费用(元) | 109,713,805.62 | |
| 投资损失(元) | 20,265,791.59 | |
| 递延所得税(元) | -544,199.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,938,774.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,394,574.29 | |
| 存货的减少(元) | -57,703,167.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,535,570.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,602,641.61 | |
| 其他(元) | 16,562,243.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,993,249.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,507,884.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,514,634.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 翰宇药业_2022年年报资产负债表 | 翰宇药业_2022年年报利润表 |